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港股1月策略:关注高弹性板块(附十大金股)

作者:侦探调查 时间:2023-01-03 16:06

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  第一,全球股市普跌,港股逆势上涨。在全球经济开始呈现衰退迹象的背景下,12 月全球股市普跌,恒生指数逆势上涨并领涨全球。发达市场中,仅恒生指数上涨,月度涨跌幅为 6.37%,其余指数全部下跌。美国的纳斯达克指数跌幅居首,月度涨跌幅为-8.73%。新兴市场中仅沪深 300 指数微幅上涨 0.48%,其余指数 12 月均有不同程度的下跌。
 
  第二,港股各行业涨多跌少,资讯科技涨幅领先。在全球股市普遍下跌的背景下,港股 12 月仍维持上涨趋势。其中资讯科技业的上涨幅度最大,月度涨跌幅为 10.63%。能源业和工业12 月有所下跌,月度涨跌幅分别为-2.38%和-1.35%。
 
  第三,海外经济衰退难免,美联储加息前景不明。2022 年的“滞胀”尚未显著消退,全球经济就开始呈现转向衰退的迹象。其中,除中美之外的主要经济体,特别是欧盟,早在 2022 年四季度就已经呈现衰退的迹象,2023年预计将进一步走弱;美国经济目前仍具相对韧性,通胀有所回落但失业率仍处低位;而国内经济需要关注 3 月左右经济修复的程度,以及两会政策出台的方向和政策力度,如果国内经济显著修复,全球经济将获得一定的支撑。另外,在货币政策方面,进入 2023 年后,联储加息进一步趋缓是市场共识,但节奏如何演化还是存在不小的分歧。
 
  第四,港股 12 月延续反弹,“一体两翼”成最大推动力。12 月港股延续反弹,各大板块中,发力最为显著的还是估值明显偏低的“一体两翼”——恒生科技互联网、可选消费、交运文旅,其中恒生科技指数的贡献尤其显著。究其原因,主要在于互联网本身就受益于经济修复预期,特别是消费预期的提振;另外,无论是国内监管环境,还是中概股面临的审查环境,都有不错的好转。正是以上多个因素的共同作用,以恒生科技为代表的“一体两翼”才在 12 月引领港股延续反弹行情。
 
  第五,消费修复叠加高端制造,1 月关注高弹性板块。1 月的港股投资应选择高弹性领域,一是消费及消费相关的互联网科技;二是政策支持的高端制造领域。在获得消费修复带来的利润高弹性的同时,也能去争取政策带来的高弹性机会。
 
  第六,高弹性策略构成 1 月十大金股。按照我们推荐关注的消费修复和高端制造复合策略,并在高弹性领域的多行业进行均衡布局,我们重磅推出1月港股十大金股:0700.HK 腾讯控股,1024.HK 快手-W,3690.HK 美团-W,2020.HK 安踏体育,2331.HK 李宁,6862.HK 海底捞,9869.HK 海伦司,2400.HK 心动公司,0981.HK 中芯国际,1347.HK 华虹半导体。 


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